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Caitong Multi-Strategy Stabl

CTMSGBC:CH
1.1451
CNY
0.0021
0.18%
更新日時 2021/04/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0488 - 1.2527
1年トータルリターン
12.92%
年初来リターン
-0.06%
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前日終値
1.1430
52週レンジ
1.0488 - 1.2527
1年トータルリターン
11.91%
年初来リターン
-0.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 04/22/2021)
1.1451
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2020)
20.009
設定日
04/14/2017
直近配当額 ( 10/20/2020)
0.03
直近配当利回り(税込)
2.62%
ファンドマネージャ
Cao Li-Juan
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.05 千 10.04 百万 0.00
3.50 千 3.22 百万 0.00
2.00 千 1.99 百万 0.00
912.00 1.13 百万 0.00
1.00 千 1.00 百万 0.00
948.00 960.23 千 0.00
928.00 944.70 千 0.00
777.00 928.36 千 0.00
19.20 千 595.20 千 0.00
200.00 399.60 千 0.00
企業概要
Caitong Multi-Strategy Stable Growth Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable return via controlling risk and liquidity. The Fund is required to invest at least 80% of its total assets in debt securities.
住所
Caitong Fund Management Co Ltd
41/F, Time Financial Center
68 Middle Yincheng Road
Shanghai, China
200120
電話番号
Tel: (86) 21-68886666
Webサイト
www.ctfund.com