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Marquis Balanced Portfolio

CTMBNHST:CN
9.66
CAD
0.01
0.06%
更新日時 2020/01/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
8.58 - 9.66
1年トータルリターン
12.32%
年初来リターン
2.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9.66
52週レンジ
8.58 - 9.66
1年トータルリターン
12.44%
年初来リターン
2.30%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
9.6575
資産総額 (百万 CAD) ( 12/31/2019)
307.493
設定日
01/07/2011
直近配当額 ( 12/24/2019)
0.1122109
直近配当利回り(税込)
1.43%
ファンドマネージャ
Ghassan Agaby "Jason"
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.10%
経費率
2.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.84 百万 67.46 百万 22.23
2.51 百万 35.57 百万 11.72
5.59 百万 29.33 百万 9.67
799.51 千 23.43 百万 7.72
1.09 百万 20.00 百万 6.59
1.89 百万 15.11 百万 4.98
1.37 百万 14.73 百万 4.85
676.54 千 14.73 百万 4.85
857.52 千 14.72 百万 4.85
634.90 千 14.59 百万 4.81
企業概要
Marquis Balanced Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve a balance of income and long-term capital growth. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of fixed-income and equity mutual funds. This Portfolio may invest up to 100% of its assets in foreign securities.
住所
Goodman & Company, Inv Counsel Ltd.
1200 McGill College Avenue
Suite 2300
Montreal, Quebec H3B 4G7
Canada
電話番号
1-514-350-5444