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Principal Islamic Lifetime E

CTLWAFQ:MK
1.0320
MYR
0.0002
0.02%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9777 - 1.0320
1年トータルリターン
6.52%
年初来リターン
0.94%
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前日終値
1.0318
52週レンジ
0.9777 - 1.0320
1年トータルリターン
6.47%
年初来リターン
0.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Malaysia
基準価額 (NAV) ( 01/24/2020)
1.032
資産総額 (百万 MYR) ( 01/29/2016)
42.858
設定日
02/23/2005
直近配当額 ( 04/24/2019)
0.047999999909
直近配当利回り(税込)
4.65%
ファンドマネージャ
Fong Loo Teo / Nor Hanifah Hashim
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.03 千 3.03 百万 10.15
2.04 千 2.04 百万 6.86
1.54 千 1.54 百万 5.17
1.15 千 1.15 百万 3.87
1.07 千 1.07 百万 3.60
1.05 千 1.05 百万 3.51
企業概要
Principal Islamic Enhanced Sukuk Fund is an open-end unit trust established in Malaysia. The Fund's objective is to grow unitholders' investments over the medium term in an Islamic bond portfolio with most tenures ranging from 3-10 years as well as to provide regular income. The Fund invests primarily in investment grade Islamic bonds and other Islamic debt securities.
住所
CIMB-Principal Asset Management Bhd
Level 5 Menara Milenium
8 Jalan Damanlela
50490 Kuala Lumpur
Malaysia
電話番号
60-3-2084-2000