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BBVA Catalana Cartera SICAV

CTL:SM
Soc.Bol SIBE
8.5
EUR
0.0
0.58%
更新日時 2020/01/25
始値
8.5
安値 - 高値 レンジ(日)
8.5 - 8.5
前日終値
8.6
52週レンジ
7.7 - 8.6
1年トータルリターン
10.39%
年初来リターン
0.59%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
8.5
安値 - 高値 レンジ(日)
8.5 - 8.5
出来高
0
前日終値
8.6
52週レンジ
7.7 - 8.6
1年トータルリターン
9.68%
年初来リターン
0.59%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
8.503097
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2020)
20.675
設定日
02/04/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.55%
乖離率52週平均値
-0.09%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.94%
3年トータルリターン
3.80%
5年トータルリターン
2.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
522.00 1.21 百万 5.55
3.27 千 1.20 百万 5.52
11.43 千 1.19 百万 5.49
129.70 千 1.19 百万 5.46
7.20 千 916.57 千 4.22
710.61 861.74 千 3.97
33.07 千 846.02 千 3.89
26.33 千 843.86 千 3.88
77.74 千 842.08 千 3.88
630.00 743.90 千 3.42
企業概要
BBVA Catalana Cartera SICAV is an open-end investment fund company incorporated in Spain. The Fund's objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Fund primarily invests in international equity securities across the European region. The Fund may also invest in fixed-income securities and derivative instruments.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009