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Caitong Jingli Pure Bond Bon

CTJLPCF:CH
1.0139
CNY
0.0009
0.09%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0000 - 1.0139
年初来リターン
0.45%
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前日終値
1.0130
52週レンジ
1.0000 - 1.0139
年初来リターン
0.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.0139
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
87.288
設定日
07/19/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 30.89 百万 0.00
10.00 千 10.13 百万 0.00
10.00 千 10.03 百万 0.00
企業概要
Caitong Jingli Pure Bond Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China. The Fund is actively managed and aims to achieve long-term sustainable return. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
Caitong Fund Management Co Ltd
41/F, Time Financial Center
68 Middle Yincheng Road
Shanghai, China
200120
電話番号
Tel: (86) 21-68886666
Webサイト
www.ctfund.com