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Caitong Juli Pure Bond Bond

CTJLPBF:CH
1.0514
CNY
0.0002
0.02%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0057 - 1.0514
1年トータルリターン
4.54%
年初来リターン
0.27%
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前日終値
1.0512
52週レンジ
1.0057 - 1.0514
1年トータルリターン
4.55%
年初来リターン
0.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.0514
資産総額 (百万 -) ( 09/30/2019)
516.182
設定日
09/26/2018
直近配当額 ( 12/04/2018)
0.0061
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 51.13 百万 0.00
48.00 千 50.59 百万 0.00
50.00 千 50.01 百万 0.00
49.00 千 49.08 百万 0.00
47.00 千 47.59 百万 0.00
企業概要
Caitong Juli Pure Bond Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
Caitong Fund Management Co Ltd
41/F, Time Financial Center
68 Middle Yincheng Road
Shanghai, China
200120
電話番号
Tel: (86) 21-68886666
Webサイト
www.ctfund.com