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CTGB FI Multimercado Credito

CTIMCPE:BZ
242.66
BRL
0.45
0.18%
更新日時 2020/01/17
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
210.73 - 242.22
1年トータルリターン
15.09%
年初来リターン
1.25%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
242.22
52週レンジ
210.73 - 242.22
1年トータルリターン
15.29%
年初来リターン
1.25%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
242.6638
資産総額 (百万 BRL) ( 01/17/2020)
51.155
設定日
07/01/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.41%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.99 千 8.71 百万 17.25
3.19 百万 3.95 百万 7.82
4.33 千 3.62 百万 7.17
3.04 百万 3.47 百万 6.87
948.62 千 2.85 百万 5.65
709.56 千 2.84 百万 5.63
679.00 2.63 百万 5.21
1.64 百万 2.20 百万 4.35
1.80 百万 2.19 百万 4.33
581.56 千 2.07 百万 4.09
企業概要
Ctgb FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
XP Advisory Gestao de Recursos Ltda
Av. Ataulfo de Paiva, 341 #307 & 308
22440-032
Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-3550-5850
Webサイト
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