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Western Asset DI Daily FIC F

CTIDPLS:BZ
5.44
BRL
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更新日時 2020/01/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
5.30 - 5.44
1年トータルリターン
2.54%
年初来リターン
0.06%
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前日終値
5.44
52週レンジ
5.30 - 5.44
1年トータルリターン
2.56%
年初来リターン
0.06%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
5.439118
資産総額 (百万 BRL) ( 01/17/2020)
4.393
設定日
01/23/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
135.00 4.39 百万 99.94
企業概要
Western Asset DI Daily FIC FI RF Referenciado is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Legg Mason Western Asset Management
Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini,
716, 4 - 5 Andares
01311-920 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5503-3379