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Caitong Integrated Circuit I

CTICIEA:CH
1.6447
CNY
0.0531
3.34%
更新日時 1:02 JST 2020/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8906 - 1.6447
1年トータルリターン
63.57%
年初来リターン
21.92%
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前日終値
1.5916
52週レンジ
0.8906 - 1.6447
1年トータルリターン
63.57%
年初来リターン
21.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
1.6447
資産総額 (百万 -) ( 09/30/2019)
326.126
設定日
11/29/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
121.95 千 24.80 百万 0.00
613.80 千 24.63 百万 0.00
968.45 千 24.15 百万 0.00
1.35 百万 23.68 百万 0.00
950.00 千 18.72 百万 0.00
690.50 千 18.48 百万 0.00
851.00 千 18.48 百万 0.00
513.96 千 17.73 百万 0.00
499.00 千 17.26 百万 0.00
1.10 百万 16.09 百万 0.00
企業概要
Caitong Integrated Circuit Industry Equity Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
Caitong Fund Management Co Ltd
41/F, Time Financial Center
68 Middle Yincheng Road
Shanghai, China
200120
電話番号
Tel: (86) 21-68886666
Webサイト
www.ctfund.com