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CTBC iCity Development Fund

CTICIDT:TT
10.3000
TWD
更新日時 2020/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.8300 - 10.3100
1年トータルリターン
15.08%
年初来リターン
3.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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52週レンジ
8.8300 - 10.3100
1年トータルリターン
17.58%
年初来リターン
3.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2020)
10.3
資産総額 (百万 TWD) ( 11/29/2019)
567.913
設定日
07/11/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.30 千 33.73 百万 0.00
3.50 千 24.99 百万 0.00
3.01 千 21.35 百万 0.00
15.02 千 17.95 百万 0.00
14.98 千 17.09 百万 0.00
10.18 千 14.31 百万 0.00
1.50 千 13.40 百万 0.00
2.52 千 11.24 百万 0.00
1.30 千 10.79 百万 0.00
9.99 千 10.73 百万 0.00
企業概要
CTBC iCity Development Fund is an open-end fund incorporated in Taiwan.
住所
12F., No.188, JINGMAO 2ND ROAD,
NANGANG DIST., TAIPEI 11568,
TAIWAN, R.O.C
電話番号
-