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CM-CIC Convertibles Euro

CTIBLRC:FP
14.79
EUR
0.13
0.87%
更新日時 2020/01/27
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
13.97 - 14.92
1年トータルリターン
5.87%
年初来リターン
0.75%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
14.92
52週レンジ
13.97 - 14.92
1年トータルリターン
6.02%
年初来リターン
0.75%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/27/2020)
14.79
資産総額 (百万 EUR) ( 01/27/2020)
102.251
設定日
05/29/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-