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Caitong Assets Management Ho

CTHRTMA:CH
1.0578
CNY
更新日時 2020/01/18
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.0211 - 1.0699
1年トータルリターン
6.84%
年初来リターン
0.49%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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52週レンジ
1.0211 - 1.0699
1年トータルリターン
7.02%
年初来リターン
0.49%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
1.0578
資産総額 (百万 -) ( 09/30/2019)
291.406
設定日
08/10/2018
直近配当額 ( 08/09/2019)
0.05
直近配当利回り(税込)
4.73%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 20.70 百万 0.00
70.00 千 14.29 百万 0.00
14.00 千 14.17 百万 0.00
30.00 千 12.50 百万 0.00
30.00 千 12.49 百万 0.00
企業概要
Caitong Assets Management Hongrui 12-month Regular Open Bond Fund is a closed-end fund incorporated in China.
住所
Caitong Fund Management Co Ltd
41/F, Time Financial Center
68 Middle Yincheng Road
Shanghai, China
200120
電話番号
Tel: (86) 21-68886666
Webサイト
www.ctfund.com