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Caitong Assets Management Ho

CTHLMSC:CH
1.0159
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0090 - 1.0390
1年トータルリターン
3.46%
年初来リターン
0.37%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.0159
52週レンジ
1.0090 - 1.0390
1年トータルリターン
3.54%
年初来リターン
0.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.0159
資産総額 (十億 -) ( 09/30/2019)
1.838
設定日
11/22/2018
直近配当額 ( 12/13/2019)
0.03
直近配当利回り(税込)
2.95%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.00 千 152.54 百万 0.00
120.00 千 122.09 百万 0.00
104.39 千 105.13 百万 0.00
100.00 千 101.56 百万 0.00
100.00 千 101.24 百万 0.00
企業概要
Caitong Assets Management Hongli Medium-and-short-term Bond Bond Fund is a open- ended fund incorporated in China.
住所
Caitong Fund Management Co Ltd
41/F, Time Financial Center
68 Middle Yincheng Road
Shanghai, China
200120
電話番号
Tel: (86) 21-68886666
Webサイト
www.ctfund.com