China Southern Zheli Regular

CSZLROB:CH
1.0374
CNY
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0.05%
更新日時 0:57 JST 2018/09/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0001 - 1.0386
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前日終値
1.0369
52週レンジ
1.0001 - 1.0386
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
1.0374
資産総額 (十億 -) ( 06/29/2018)
2.088
設定日
03/09/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
320.00 千 335.58 百万 16.07
260.00 千 260.55 百万 12.48
160.00 千 160.99 百万 7.71
140.00 千 139.29 百万 6.67
95.00 千 90.80 百万 4.35