China Securities Wenyi Princ

CSWYPGM:CH
1.0282
CNY
0.0082
0.80%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0099 - 1.0525
1年トータルリターン
0.02%
年初来リターン
-1.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.0200
52週レンジ
1.0099 - 1.0525
1年トータルリターン
0.12%
年初来リターン
-1.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.0282
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
69.768
設定日
05/19/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WANG HAO / YAN LINGSHAN
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 9.90 百万 14.20
10.00 千 9.90 百万 14.20
10.00 千 9.80 百万 14.05
10.00 千 9.69 百万 13.88
7.00 千 7.03 百万 10.07
21.00 千 990.15 千 1.42
17.00 千 547.06 千 0.78
20.00 千 542.60 千 0.78
14.10 千 523.53 千 0.75
22.50 千 366.45 千 0.53
企業概要
China Securities Wenyi Principal Guaranteed Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve excess return relative to the benchmark. The Fund invests 0-40% of total assets in equities,with no more than 3% of net assets in options.
住所
China Asset Management Co., Ltd.
15/F Tongtai Bldg. A
No.33 Finance Ave.,
Xicheng District, Beijing
China 100032
電話番号
86 10 6606 9966
Webサイト
-