China Securities Wenyi Princ

CSWYPGM:CH
1.0314
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 2017/10/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9990 - 1.0315
1年トータルリターン
2.42%
年初来リターン
2.83%
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前日終値
1.0314
52週レンジ
0.9990 - 1.0315
1年トータルリターン
2.42%
年初来リターン
2.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
1.0314
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
848.699
設定日
05/19/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WANG HAO / YAN LINGSHAN
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.00 千 66.85 百万 7.88
50.00 千 50.12 百万 5.91
50.00 千 49.79 百万 5.87
40.00 千 40.23 百万 4.74
40.00 千 38.67 百万 4.56
100.00 千 2.37 百万 0.28
80.00 千 1.20 百万 0.14
24.00 千 1.10 百万 0.13
40.00 千 582.40 千 0.07
0.00 1.00 0.00
企業概要
China Securities Wenyi Principal Guaranteed Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve excess return relative to the benchmark. The Fund invests 0-40% of total assets in equities,with no more than 3% of net assets in options.
住所
China Asset Management Co., Ltd.
15/F Tongtai Bldg. A
No.33 Finance Ave.,
Xicheng District, Beijing
China 100032
電話番号
86 10 6606 9966
Webサイト
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