China Securities Wenxiang Bo

CSWXBFC:CH
1.0425
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0007 - 1.0425
1年トータルリターン
4.13%
年初来リターン
4.16%
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前日終値
1.0424
52週レンジ
1.0007 - 1.0425
1年トータルリターン
4.20%
年初来リターン
4.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.0425
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
565.293
設定日
03/03/2017
直近配当額 ( 12/27/2017)
0.023
直近配当利回り(税込)
2.21%
ファンドマネージャ
HUANG HAIHAO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 50.65 百万 8.96
50.00 千 50.60 百万 8.95
50.00 千 50.52 百万 8.94
50.00 千 50.23 百万 8.89
50.00 千 49.68 百万 8.79
0.00 1.00 0.00