China Southern Wenli 1 Year

CSWL1YC:CH
1.0160
CNY
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更新日時 0:57 JST 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9810 - 1.0180
1年トータルリターン
3.04%
年初来リターン
3.36%
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前日終値
1.0160
52週レンジ
0.9810 - 1.0180
1年トータルリターン
3.04%
年初来リターン
3.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
1.016
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
2.995
設定日
07/30/2013
直近配当額 ( 12/12/2016)
0.016
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LI XUAN / DU CAICHAO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.00 千 256.27 百万 8.56
130.00 千 136.33 百万 4.55
120.00 千 120.90 百万 4.04
110.00 千 110.94 百万 3.70
110.00 千 110.23 百万 3.68
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企業概要
China Southern Wenli 1 Year Bond Fund is a bond fund incorporated in China. The Fund seek to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its total asset in debt securities.
住所
China Southern Fund Management Co
7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899