China Southern Wenli 1 Year

CSWL1YC:CH
0.9840
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 2017/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9730 - 0.9950
1年トータルリターン
-1.01%
年初来リターン
-0.40%
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前日終値
0.9840
52週レンジ
0.9730 - 0.9950
1年トータルリターン
-1.50%
年初来リターン
-0.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
0.984
資産総額 (十億 CNY) ( 09/29/2017)
3.438
設定日
07/30/2013
直近配当額 ( 12/12/2016)
0.016
直近配当利回り(税込)
1.63%
ファンドマネージャ
LI XUAN / DU CAICHAO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
企業概要
China Southern Wenli 1 Year Bond Fund is a bond fund incorporated in China. The Fund seek to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its total asset in debt securities.
住所
China Southern Fund Management Co
7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899