China Southern Wenli 1 Year

CSWL1YB:CH
0.9950
CNY
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0.00%
更新日時 2017/10/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9770 - 1.0560
1年トータルリターン
-4.08%
年初来リターン
0.40%
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前日終値
0.9950
52週レンジ
0.9770 - 1.0560
1年トータルリターン
-4.08%
年初来リターン
0.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
0.995
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2017)
9.659
設定日
07/30/2013
直近配当額 ( 12/12/2016)
0.018
直近配当利回り(税込)
1.81%
ファンドマネージャ
LI XUAN / DU CAICHAO
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
580.00 千 577.74 百万 5.98
508.89 千 497.03 百万 5.15
320.00 千 316.00 百万 3.27
300.00 千 298.62 百万 3.09
300.00 千 289.50 百万 3.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
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0.00 1.00 0.00
企業概要
China Southern Wenli 1 Year Bond Fund is a bond fund incorporated in China. The Fund seek to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its total asset in debt securities.
住所
China Southern Fund Management Co
7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899