China Securities Wenhui Bond

CSWHBFC:CH
1.01
CNY
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0.05%
更新日時 2017/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.99 - 1.01
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前日終値
1.01
52週レンジ
0.99 - 1.01
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/17/2017)
1.0131
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
545.882
設定日
03/03/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HUANG HAIHAO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 30.21 百万 5.53
30.00 千 30.07 百万 5.51
30.00 千 29.99 百万 5.49
30.00 千 29.88 百万 5.47
30.00 千 29.88 百万 5.47