CSIF World ex CH Index Blue

CSWEBFH:SW
1,335.41
CHF
4.96
0.37%
更新日時 2017/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,184.46 - 1,339.82
1年トータルリターン
14.74%
年初来リターン
15.10%
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前日終値
1,330.45
52週レンジ
1,184.46 - 1,339.82
1年トータルリターン
15.96%
年初来リターン
15.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/07/2017)
1,335.41
資産総額 (十億 CHF) ( 12/07/2017)
4.716
設定日
10/30/2013
直近配当額 ( 05/10/2017)
26.02
直近配当利回り(税込)
1.95%
ファンドマネージャ
STEPHAN ELMENHORST
定額申込手数料
0.08%
償還手数料
0.03%
償還手数料
0.03%
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
0.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
655.90 千 994.48 百万 21.58
240.88 千 407.92 百万 8.85
274.05 千 206.69 百万 4.49
169.98 千 172.57 百万 3.75
662.12 千 98.74 百万 2.14
932.52 千 67.21 百万 1.46
297.85 千 49.24 百万 1.07
51.37 千 47.78 百万 1.04
342.44 千 43.08 百万 0.93
536.35 千 42.54 百万 0.92
企業概要
CSIF World ex CH Index Blue - Pension Fund is an open-end pension incorporated in Switzerland. The Fund is managed with a "passive" approach and is distinguished by its broad diversification, minimal tracking error and cost-effective management. The aim of the Fund is to track the reference index as closely as possible and to minimize performance deviations.
住所
Credit Suisse Asset Management Funds
Sihlcity - Kalandergasse 4
CH-8070 Zurich
Switzerland
電話番号
41 44 334 41 41 Tel