CSIF CH III Equity World ex

CSWEBFH:SW
1,342.05
CHF
8.60
0.64%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,240.99 - 1,423.13
1年トータルリターン
8.90%
年初来リターン
1.11%
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前日終値
1,350.65
52週レンジ
1,240.99 - 1,423.13
1年トータルリターン
8.98%
年初来リターン
1.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
1,342.05
資産総額 (十億 CHF) ( 06/21/2018)
5.461
設定日
10/30/2013
直近配当額 ( 05/15/2018)
25.5
直近配当利回り(税込)
1.90%
ファンドマネージャ
STEPHAN ELMENHORST
定額申込手数料
0.08%
償還手数料
0.03%
償還手数料
0.03%
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
0.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
723.84 千 1.09 十億 20.22
265.02 千 488.91 百万 9.05
303.66 千 239.22 百万 4.43
184.52 千 187.62 百万 3.47
711.60 千 130.73 百万 2.42
1.02 百万 98.90 百万 1.83
56.79 千 90.98 百万 1.68
332.01 千 62.60 百万 1.16
479.49 千 50.44 百万 0.93
43.85 千 46.77 百万 0.87
企業概要
CSIF (CH) III Equity World ex CH Blue - Pension Fund is an open-end pension incorporated in Switzerland. The Fund is managed with a "passive" approach and is distinguished by its broad diversification, minimal tracking error and cost-effective management. The aim of the Fund is to track the reference index as closely as possible and to minimize performance deviations.
住所
Credit Suisse Asset Management Funds
Sihlcity - Kalandergasse 4
CH-8070 Zurich
Switzerland
電話番号
41 44 334 41 41 Tel