CSIF World ex CH Index Blue

CSWEBFF:SW
1,320.08
CHF
3.10
0.23%
更新日時 2018/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,207.10 - 1,421.59
1年トータルリターン
9.09%
年初来リターン
-3.15%
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前日終値
1,323.18
52週レンジ
1,207.10 - 1,421.59
1年トータルリターン
8.50%
年初来リターン
-3.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
1,320.08
資産総額 (十億 CHF) ( 02/22/2018)
5.201
設定日
06/24/2014
直近配当額 ( 05/10/2017)
25.68
直近配当利回り(税込)
1.95%
ファンドマネージャ
STEPHAN ELMENHORST
定額申込手数料
0.08%
償還手数料
0.03%
償還手数料
0.03%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
634.30 千 998.30 百万 20.91
232.04 千 428.28 百万 8.97
263.69 千 212.37 百万 4.45
159.47 千 163.62 百万 3.43
627.92 千 97.73 百万 2.05
889.20 千 78.54 百万 1.64
49.63 千 66.94 百万 1.40
288.81 千 50.18 百万 1.05
426.34 千 45.84 百万 0.96
325.09 千 41.76 百万 0.87
企業概要
CSIF World ex CH Index Blue - Pension Fund is an open-end pension incorporated in Switzerland. The Fund is managed with a "passive" approach and is distinguished by its broad diversification, minimal tracking error and cost-effective management. The aim of the Fund is to track the reference index as closely as possible and to minimize performance deviations.
住所
Credit Suisse Asset Management Funds
Sihlcity - Kalandergasse 4
CH-8070 Zurich
Switzerland
電話番号
41 44 334 41 41 Tel