CSIF CH III Equity World ex

CSWEBFF:SW
1,401.15
CHF
12.06
0.87%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,272.41 - 1,433.27
1年トータルリターン
11.44%
年初来リターン
4.65%
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前日終値
1,389.09
52週レンジ
1,272.41 - 1,433.27
1年トータルリターン
12.32%
年初来リターン
4.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1,401.15
資産総額 (十億 CHF) ( 09/19/2018)
4.982
設定日
06/24/2014
直近配当額 ( 05/15/2018)
25.8
直近配当利回り(税込)
1.84%
ファンドマネージャ
STEPHAN ELMENHORST
定額申込手数料
0.08%
償還手数料
0.03%
償還手数料
0.03%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
747.38 千 1.09 十億 19.22
273.62 千 487.34 百万 8.56
313.64 千 239.40 百万 4.21
190.47 千 192.67 百万 3.38
724.91 千 159.59 百万 2.80
58.85 千 114.55 百万 2.01
1.05 百万 113.57 百万 1.99
342.78 千 58.26 百万 1.02
490.59 千 54.36 百万 0.95
44.87 千 52.86 百万 0.93
企業概要
CSIF (CH) III Equity World ex CH Blue - Pension Fund is an open-end pension incorporated in Switzerland. The Fund is managed with a "passive" approach and is distinguished by its broad diversification, minimal tracking error and cost-effective management. The aim of the Fund is to track the reference index as closely as possible and to minimize performance deviations.
住所
Credit Suisse Asset Management Funds
Sihlcity - Kalandergasse 4
CH-8070 Zurich
Switzerland
電話番号
41 44 334 41 41 Tel