Aberdeen Australia Floating

CSWCSHE:AU
1.1987
AUD
0.0002
0.02%
更新日時 2017/10/19
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.1926 - 1.2004
1年トータルリターン
1.98%
年初来リターン
1.81%
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前日終値
1.1989
52週レンジ
1.1926 - 1.2004
1年トータルリターン
1.97%
年初来リターン
1.81%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
1.1987
資産総額 (百万 AUD) ( 09/29/2017)
87.023
設定日
08/29/2003
直近配当額 ( 09/29/2017)
0.001
直近配当利回り(税込)
1.00%
ファンドマネージャ
NICK BISHOP
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.35%
企業概要
Aberdeen Australia Floating Rate Income Fund is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to provide exposure to relatively low risk, high credit quality and highly liquid cash in addition to global fixed interest securities to generate income & to outperform the UBSA Bank Bill Index. The Fund focuses on maintaining high credit quality and liquidity.
住所
Aberdeen Asset Management Ltd
Level 6
201 Kent Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9950-2853