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China Securities Value Zhenx

CSVZXMA:CH
1.5197
CNY
0.0195
1.30%
更新日時 2020/10/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9617 - 1.5533
年初来リターン
51.85%
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前日終値
1.5002
52週レンジ
0.9617 - 1.5533
年初来リターン
51.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/28/2020)
1.5197
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2020)
249.293
設定日
12/23/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
China Securities Value Zhenxuan Mixed Fund is a open-ended fund incorporated in China. The fund is actively managed and tracks CSI 300 Index. The Fund invests 60%-95% of total assets in equities and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168