CSHG Vila Assuncao FI Multim

CSVILAS:BZ
3.4528
BRL
0.0021
0.06%
更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.2583 - 3.4900
1年トータルリターン
4.53%
年初来リターン
3.22%
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前日終値
3.4507
52週レンジ
3.2583 - 3.4900
1年トータルリターン
4.86%
年初来リターン
3.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
3.452791
資産総額 (百万 BRL) ( 09/17/2018)
23.456
設定日
12/18/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.32 百万 4.55 百万 19.20
1.41 百万 4.17 百万 17.62
1.70 百万 3.54 百万 14.94
656.10 千 2.73 百万 11.52
2.85 千 2.14 百万 9.05
967.20 千 1.87 百万 7.90
567.33 千 1.55 百万 6.53
874.34 千 1.01 百万 4.25
999.10 千 1.00 百万 4.24
25.00 241.93 千 1.02
企業概要
CSHG Vila Assuncao FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end Fund of Funds incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The fund will invest at least 95% of its assets in all types of other mutual Funds.
住所
Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth
Rua Leopoldo Couto de Magalhaes Jr
no. 700 - 10th floor
04542-000 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3701-8500
Webサイト
www.cshg.com.br