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CSHG Vila Assuncao FI Multim

CSVILAS:BZ
4.1561
BRL
0.0052
0.13%
更新日時 2020/10/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.3561 - 4.1509
1年トータルリターン
7.33%
年初来リターン
3.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
4.1509
52週レンジ
3.3561 - 4.1509
1年トータルリターン
7.57%
年初来リターン
3.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/21/2020)
4.156125
資産総額 (百万 BRL) ( 10/21/2020)
19.024
設定日
12/18/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.85 千 3.97 百万 21.30
219.60 千 2.87 百万 15.40
1.81 百万 2.32 百万 12.42
893.82 千 2.12 百万 11.35
877.67 千 1.96 百万 10.50
692.15 千 1.04 百万 5.56
791.32 千 921.24 千 4.94
415.02 千 902.34 千 4.84
262.56 千 783.37 千 4.20
231.84 千 457.88 千 2.46
企業概要
CSHG Vila Assuncao FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth
Rua Leopoldo Couto de Magalhaes Jr
no. 700 - 10th floor
04542-000 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3701-8500
Webサイト
www.cshg.com.br