CSHG Vila Assuncao FI Multim

CSVILAS:BZ
3.3324
BRL
0.0122
0.37%
更新日時 2017/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.8359 - 3.3324
1年トータルリターン
15.10%
年初来リターン
13.06%
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前日終値
3.3202
52週レンジ
2.8359 - 3.3324
1年トータルリターン
15.35%
年初来リターン
13.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
3.332373
資産総額 (百万 BRL) ( 10/18/2017)
29.251
設定日
12/18/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.32 百万 4.39 百万 15.02
1.41 百万 3.74 百万 12.77
656.10 千 2.64 百万 9.04
656.10 千 2.35 百万 8.02
1.21 百万 2.25 百万 7.69
2.85 千 2.18 百万 7.45
1.12 百万 1.82 百万 6.23
967.20 千 1.74 百万 5.95
1.01 百万 1.53 百万 5.24
1.22 百万 1.48 百万 5.07
企業概要
CSHG Vila Assuncao FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end Fund of Funds incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The fund will invest at least 95% of its assets in all types of other mutual Funds.
住所
Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth
Rua Leopoldo Couto de Magalhaes Jr
no. 700 - 10th floor
04542-000 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3701-8500
Webサイト
www.cshg.com.br