Cohen & Steers Global Infras

CSUIX:US
NASDAQ GM
18.35
USD
0.10
0.54%
更新日時 2018/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.27 - 19.57
1年トータルリターン
7.89%
年初来リターン
-4.43%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
18.45
52週レンジ
17.27 - 19.57
1年トータルリターン
8.25%
年初来リターン
-4.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
18.35
資産総額 (百万 USD) ( 01/31/2018)
280.217
設定日
05/03/2004
直近配当額 ( 12/06/2017)
0.186
直近配当利回り(税込)
2.03%
ファンドマネージャ
ROBERT BECKER / BEN MORTON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
123.39 千 13.70 百万 5.34
84.91 千 13.26 百万 5.17
77.70 千 11.09 百万 4.32
277.18 千 10.84 百万 4.23
186.82 千 8.99 百万 3.51
96.40 千 8.82 百万 3.44
113.10 千 8.26 百万 3.22
37.95 千 7.70 百万 3.00
113.09 千 7.51 百万 2.93
55.15 千 7.40 百万 2.89
企業概要
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Inc is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks total return, achieved through capital appreciation and current income by investing in the equity securities of infrastructure companies.
住所
Cohen & Steers Fund Group
280 Park Avenue
New York, NY 10017
USA
電話番号
1-212-832-3232