Cohen & Steers Global Infras

CSUIX:US
NASDAQ GM
18.62
USD
0.13
0.70%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.96 - 19.57
1年トータルリターン
2.02%
年初来リターン
-3.02%
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前日終値
18.49
52週レンジ
17.96 - 19.57
1年トータルリターン
2.34%
年初来リターン
-3.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
18.62
資産総額 (百万 USD) ( 02/28/2018)
269.000
設定日
05/03/2004
直近配当額 ( 12/06/2017)
0.186
直近配当利回り(税込)
2.00%
ファンドマネージャ
ROBERT BECKER / BEN MORTON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
104.69 千 17.10 百万 6.24
143.96 千 15.78 百万 5.76
88.29 千 12.83 百万 4.69
362.11 千 11.39 百万 4.16
73.40 千 9.87 百万 3.60
139.53 千 8.75 百万 3.19
42.41 千 8.55 百万 3.12
119.60 千 8.48 百万 3.10
543.99 千 8.19 百万 2.99
198.12 千 8.10 百万 2.96
企業概要
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Inc is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks total return, achieved through capital appreciation and current income by investing in the equity securities of infrastructure companies.
住所
Cohen & Steers Fund Group
280 Park Avenue
New York, NY 10017
USA
電話番号
1-212-832-3232