Premier Funds ICVC - Premier

CSUGIRI:LN
207.29
GBp
0.61
0.30%
更新日時 2017/12/08
商品分類
OEIC
52週レンジ
192.03 - 215.60
1年トータルリターン
9.94%
年初来リターン
7.47%
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前日終値
206.68
52週レンジ
192.03 - 215.60
1年トータルリターン
10.53%
年初来リターン
7.47%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
207.29
資産総額 (百万 GBP) ( 12/08/2017)
115.653
設定日
06/21/1972
直近配当額 ( 09/01/2017)
3.0149
直近配当利回り(税込)
2.91%
ファンドマネージャ
JON HUDSON / BENJI DAWES
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.05 百万 7.95 百万 6.67
275.00 千 5.93 百万 4.98
8.30 百万 5.45 百万 4.57
1.20 百万 5.36 百万 4.50
678.57 千 4.75 百万 3.98
1.75 百万 4.68 百万 3.92
5.90 百万 4.58 百万 3.84
140.00 千 4.40 百万 3.69
1.05 百万 3.99 百万 3.35
600.00 千 3.58 百万 3.00
企業概要
Premier Funds ICVC - Premier UK Growth Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to deliver long-term total returns in excess of the benchmark index, the FTSE All Share Index. The Fund invests primarily in UK equities.
住所
Premier Portfolio Managers Ltd
Eastgate Court High Street
Guildford
Surrey GU1 3DE
United Kingdom
電話番号
0148 330 6090