CSIF CH Equity US Blue

CSUB:SW
SIX Swiss Ex
1,303.00
USD
7.00
0.53%
更新日時 0:30 JST 2018/06/21
始値
1,303.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1,303.00 - 1,303.00
前日終値
1,310.00
52週レンジ
1,227.00 - 1,353.00
1年トータルリターン
14.66%
年初来リターン
3.65%
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始値
1,303.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1,303.00 - 1,303.00
出来高
0
前日終値
1,310.00
52週レンジ
1,227.00 - 1,353.00
1年トータルリターン
14.26%
年初来リターン
3.65%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 06/19/2018)
2.607
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
STEPHAN ELMENHORST
直近配当額 ( 05/16/2018)
14.16
直近配当利回り(税込)
1.09%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.97%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
563.33 千 105.27 百万 3.94
805.19 千 79.58 百万 2.98
44.93 千 73.21 百万 2.74
261.70 千 50.19 百万 1.88
380.74 千 40.74 百万 1.52
464.64 千 37.75 百万 1.41
34.49 千 37.42 百万 1.40
32.75 千 36.02 百万 1.35
294.34 千 35.21 百万 1.32
1.09 百万 31.53 百万 1.18
企業概要
CSIF (CH) Equity US Blue is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The objective of the Fund is to track the MSCI USA Index. The Fund invests in equity and equity-related securities.
住所
Credit Suisse Asset Management Funds
Sihlcity - Kalandergasse 4
CH-8070 Zurich
Switzerland
電話番号
41 44 334 41 41 Tel