Skip to content

Cohen & Steers Global Infras

CSUAX:US
NASDAQ GM
20.38
USD
0.11
0.54%
更新日時 2020/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.79 - 22.77
1年トータルリターン
-2.84%
年初来リターン
-4.82%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
20.27
52週レンジ
14.79 - 22.77
1年トータルリターン
-3.38%
年初来リターン
-4.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
20.38
資産総額 (百万 USD) ( 09/30/2020)
364.217
設定日
05/03/2004
直近配当額 ( 06/30/2020)
0.177
直近配当利回り(税込)
1.74%
ファンドマネージャ
Robert Becker / Ben Morton
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
109.49 千 30.39 百万 8.47
1.90 百万 19.40 百万 5.41
62.41 千 15.09 百万 4.21
68.58 千 14.68 百万 4.09
43.92 千 13.99 百万 3.90
269.26 千 13.91 百万 3.88
89.26 千 12.93 百万 3.61
210.81 千 11.58 百万 3.23
147.57 千 10.18 百万 2.84
319.60 千 9.18 百万 2.56
企業概要
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Inc is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks total return, achieved through capital appreciation and current income by investing in the equity securities of infrastructure companies.
住所
Cohen & Steers Fund Group
280 Park Avenue
New York, NY 10017
電話番号
1-212-832-3232