Cohen & Steers Global Infras

CSUAX:US
NASDAQ GM
18.71
USD
0.13
0.69%
更新日時 2018/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.63 - 19.21
1年トータルリターン
3.10%
年初来リターン
0.14%
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前日終値
18.84
52週レンジ
17.63 - 19.21
1年トータルリターン
3.32%
年初来リターン
0.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
18.71
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2018)
294.902
設定日
05/03/2004
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.168
直近配当利回り(税込)
1.80%
ファンドマネージャ
ROBERT BECKER / BEN MORTON
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.66 千 16.24 百万 5.56
96.39 千 16.10 百万 5.52
92.40 千 13.32 百万 4.56
369.09 千 13.20 百万 4.52
75.56 千 10.71 百万 3.67
2.83 百万 10.28 百万 3.52
10.23 百万 10.23 百万 3.50
543.99 千 9.61 百万 3.29
145.70 千 9.42 百万 3.23
122.50 千 9.03 百万 3.09
企業概要
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Inc is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks total return, achieved through capital appreciation and current income by investing in the equity securities of infrastructure companies.
住所
Cohen & Steers Fund Group
280 Park Avenue
New York, NY 10017
USA
電話番号
1-212-832-3232