Cohen & Steers Global Infras

CSUAX:US
NASDAQ GM
19.20
USD
0.05
0.26%
更新日時 2017/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.19 - 19.47
1年トータルリターン
20.83%
年初来リターン
19.27%
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前日終値
19.15
52週レンジ
16.19 - 19.47
1年トータルリターン
20.90%
年初来リターン
19.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
19.2
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2017)
252.855
設定日
05/03/2004
直近配当額 ( 12/06/2017)
0.147
直近配当利回り(税込)
1.53%
ファンドマネージャ
ROBERT BECKER / BEN MORTON
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
89.61 千 13.13 百万 5.35
129.48 千 12.95 百万 5.28
80.19 千 10.96 百万 4.47
74.44 千 8.50 百万 3.46
179.18 千 8.48 百万 3.46
116.70 千 8.11 百万 3.31
99.49 千 8.05 百万 3.28
100.28 千 7.74 百万 3.16
340.26 千 7.49 百万 3.05
106.75 千 6.70 百万 2.73
企業概要
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Inc is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks total return, achieved through capital appreciation and current income by investing in the equity securities of infrastructure companies.
住所
Cohen & Steers Fund Group
280 Park Avenue
New York, NY 10017
USA
電話番号
1-212-832-3232