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China Southern Taiyuan Bond

CSTYBFC:CH
1.0424
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2020/10/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0045 - 1.0607
1年トータルリターン
3.47%
年初来リターン
2.35%
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前日終値
1.0423
52週レンジ
1.0045 - 1.0607
1年トータルリターン
3.47%
年初来リターン
2.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
1.0424
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2020)
3.015
設定日
07/11/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
610.00 千 617.20 百万 0.00
350.00 千 359.73 百万 0.00
200.00 千 204.56 百万 0.00
200.00 千 196.88 百万 0.00
120.00 千 125.46 百万 0.00
企業概要
China Southern Taiyuan Bond Launched Fund is a open-ended fund incorporated in China. The fund is actively managed and it tracks ChinaBond Composite Index. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
China Southern Fund Management Co
32-42 floor, 5999 Yitian Rd
Futian District
Shenzhen
China 518017
電話番号
86-400-889-8899