Okeanos FIC FIM CP IE

CSTVRDE:BZ
2.22
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2017/10/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.97 - 2.22
1年トータルリターン
12.90%
年初来リターン
9.89%
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前日終値
2.22
52週レンジ
1.97 - 2.22
1年トータルリターン
13.04%
年初来リターン
9.89%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/13/2017)
2.219006
資産総額 (百万 BRL) ( 10/13/2017)
29.867
設定日
09/22/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.32 百万 14.75 百万 49.58
11.94 千 3.76 百万 12.63
7.41 千 1.67 百万 5.60
7.98 千 1.21 百万 4.08
43.30 千 1.13 百万 3.81
10.00 千 1.12 百万 3.78
9.99 千 1.09 百万 3.67
10.12 千 1.08 百万 3.64
10.00 千 1.06 百万 3.55
8.59 千 1.01 百万 3.41
企業概要
Costa Verde FIC FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund will invest 95% of its assets other funds.
住所
Banco JP Morgan SA
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729
13 - 15 floors
04538-905
Sao Paulo, SP - Brazil
電話番号
55-11-4950-3700
Webサイト
www.jpmorgan.com