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Okeanos FIC FIM CP IE

CSTVRDE:BZ
2.35
BRL
0.00
0.12%
更新日時 2020/10/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
2.07 - 2.36
1年トータルリターン
4.33%
年初来リターン
2.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.35
52週レンジ
2.07 - 2.36
1年トータルリターン
4.60%
年初来リターン
2.01%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/20/2020)
2.350647
資産総額 (百万 BRL) ( 10/20/2020)
31.639
設定日
09/22/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
303.55 千 3.95 百万 12.63
28.58 千 3.65 百万 11.69
29.19 千 3.60 百万 11.53
9.91 千 2.71 百万 8.67
15.51 千 2.24 百万 7.16
17.88 千 1.99 百万 6.36
17.76 千 1.92 百万 6.15
18.62 千 1.89 百万 6.05
43.30 千 1.78 百万 5.70
10.69 千 1.51 百万 4.83
企業概要
Okeanos FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Banco JP Morgan SA
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729
13 - 15 floors
04538-905
Sao Paulo, SP - Brazil
電話番号
55-11-4950-3700
Webサイト
www.jpmorgan.com