Cambridge US Dividend Fund

CSTUSDGF:CN
18.06
CAD
0.04
0.24%
更新日時 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.26 - 18.43
1年トータルリターン
3.84%
年初来リターン
3.78%
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前日終値
18.10
52週レンジ
0.26 - 18.43
1年トータルリターン
5.06%
年初来リターン
3.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
18.0559
資産総額 (十億 CAD) ( 03/31/2017)
1.070
設定日
06/13/2006
直近配当額 ( 11/24/2017)
0.033
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
STEPHEN GROFF
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
62.62 千 80.80 百万 16.93
309.21 千 29.03 百万 6.08
853.63 千 23.11 百万 4.84
671.13 千 22.36 百万 4.69
500.99 千 18.73 百万 3.92
288.79 千 15.54 百万 3.26
78.12 千 15.51 百万 3.25
654.98 千 14.76 百万 3.09
40.53 千 14.53 百万 3.05
130.43 千 14.17 百万 2.97
企業概要
Cambridge U.S Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The investment objective of the Fund is to provide modest long-term capital appreciation and dividend income by investing in an actively managed portfolio of primarily US equities.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com