Cambridge US Dividend Fund

CSTUSDGF:CN
17.77
CAD
0.14
0.81%
更新日時 21:59 JST 2018/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.03 - 18.16
1年トータルリターン
1.21%
年初来リターン
0.25%
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前日終値
17.66
52週レンジ
0.03 - 18.16
1年トータルリターン
0.26%
年初来リターン
0.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
17.768
資産総額 (百万 CAD) ( 12/29/2017)
325.102
設定日
06/13/2006
直近配当額 ( 02/23/2018)
0.033
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
STEPHEN GROFF
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
308.60 千 28.16 百万 6.11
852.57 千 25.00 百万 5.42
669.68 千 21.92 百万 4.75
359.69 千 17.81 百万 3.86
500.43 千 17.65 百万 3.83
653.66 千 15.61 百万 3.39
78.01 千 15.16 百万 3.29
627.73 千 14.15 百万 3.07
40.48 千 13.07 百万 2.84
468.24 千 12.95 百万 2.81
企業概要
Cambridge U.S Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The investment objective of the Fund is to provide modest long-term capital appreciation and dividend income by investing in an actively managed portfolio of primarily US equities.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com