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Cambridge US Dividend Fund

CSTUSDGF:CN
18.52
CAD
0.28
1.51%
更新日時 20:59 JST 2020/10/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.03 - 20.68
1年トータルリターン
-3.96%
年初来リターン
-6.85%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
18.81
52週レンジ
0.03 - 20.68
1年トータルリターン
-2.44%
年初来リターン
-6.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/26/2020)
18.5236
資産総額 (百万 CAD) ( 09/30/2020)
368.844
設定日
06/13/2006
直近配当額 ( 10/23/2020)
0.033
直近配当利回り(税込)
2.14%
ファンドマネージャ
Stephen Groff
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.35 千 23.94 百万 6.49
299.08 千 23.69 百万 6.42
111.54 千 22.12 百万 6.00
56.02 千 20.04 百万 5.43
176.21 千 17.60 百万 4.77
52.18 千 16.54 百万 4.49
660.36 千 15.56 百万 4.22
52.88 千 14.81 百万 4.01
178.47 千 14.59 百万 3.96
113.08 千 13.97 百万 3.79
企業概要
Cambridge U.S Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The investment objective of the Fund is to provide modest long-term capital appreciation and dividend income by investing in an actively managed portfolio of primarily US equities.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com