Cambridge US Dividend Fund

CSTUSDGA:CN
16.62
CAD
0.07
0.45%
更新日時 2017/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.28 - 17.76
1年トータルリターン
8.71%
年初来リターン
-1.56%
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前日終値
16.54
52週レンジ
15.28 - 17.76
1年トータルリターン
8.91%
年初来リターン
-1.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/16/2017)
16.6156
資産総額 (十億 CAD) ( 03/31/2017)
1.070
設定日
06/13/2006
直近配当額 ( 09/22/2017)
0.02
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
STEPHEN GROFF
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.64 千 63.18 百万 13.75
265.52 千 25.58 百万 5.57
716.72 千 22.24 百万 4.84
869.98 千 20.23 百万 4.40
446.04 千 18.26 百万 3.97
690.53 千 17.23 百万 3.75
281.84 千 14.80 百万 3.22
78.44 千 13.68 百万 2.98
290.09 千 13.63 百万 2.97
18.06 千 13.41 百万 2.92
企業概要
Cambridge U.S Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The investment objective of the Fund is to provide modest long-term capital appreciation and dividend income by investing in an actively managed portfolio of primarily US equities.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com