Credit Suisse CH Interest &

CSTRAUC:SW
1,049.99
CHF
1.79
0.17%
更新日時 2017/12/12
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
981.90 - 1,049.99
1年トータルリターン
8.68%
年初来リターン
8.11%
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前日終値
1,048.20
52週レンジ
981.90 - 1,049.99
1年トータルリターン
9.07%
年初来リターン
8.11%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
1,049.99
資産総額 (百万 CHF) ( 12/12/2017)
833.778
設定日
05/02/2005
直近配当額 ( 02/21/2017)
16.26
直近配当利回り(税込)
1.55%
ファンドマネージャ
SACHA WIDIN / CHRISTOPHER SCHUETZ
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
850.00 千 34.56 百万 4.35
725.00 千 33.55 百万 4.23
375.00 千 30.41 百万 3.83
247.00 千 27.33 百万 3.44
1.65 百万 24.42 百万 3.08
260.00 千 24.18 百万 3.05
260.00 千 21.55 百万 2.72
190.00 千 20.42 百万 2.57
78.00 千 19.28 百万 2.43
70.00 千 18.25 百万 2.30
企業概要
Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Balanced CHF is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund invests in a balanced global portfolio of bond, equity, money market and alternative investment funds.
住所
Credit Suisse
ACMS
CH-8070 Zurich
電話番号
+41 44 332 0709