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China Southern Tongli Bond F

CSTLBDA:CH
1.1063
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2020/10/31
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0948 - 1.1460
1年トータルリターン
3.57%
年初来リターン
2.46%
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前日終値
1.1062
52週レンジ
1.0948 - 1.1460
1年トータルリターン
3.57%
年初来リターン
2.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/30/2020)
1.1063
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2020)
6.994
設定日
04/25/2014
直近配当額 ( 07/14/2020)
0.015
直近配当利回り(税込)
1.36%
ファンドマネージャ
He Kang
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
350.00 千 365.93 百万 0.00
355.00 千 364.09 百万 0.00
125.00 千 130.34 百万 0.00
120.00 千 121.26 百万 0.00
90.00 千 90.48 百万 0.00
企業概要
China Southern Tongli Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation via liquidation and risk control. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities.
住所
China Southern Fund Management Co
32-42 floor, 5999 Yitian Rd
Futian District
Shenzhen
China 518017
電話番号
86-400-889-8899