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CI Investments - Black Creek

CSTGBT6A:CN
11.09
CAD
0.03
0.31%
更新日時 2020/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.06 - 11.68
1年トータルリターン
0.28%
年初来リターン
-3.59%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.12
52週レンジ
0.06 - 11.68
1年トータルリターン
0.25%
年初来リターン
-3.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
11.093
資産総額 (百万 CAD) ( 09/30/2020)
928.327
設定日
07/07/2008
直近配当額 ( 10/23/2020)
0.060073
直近配当利回り(税込)
6.08%
ファンドマネージャ
Richard Jenkins / Samir Jhaveri
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.60 千 35.99 百万 3.88
630.00 千 32.89 百万 3.54
22.40 千 30.08 百万 3.24
750.00 千 28.07 百万 3.02
555.00 千 27.82 百万 3.00
2.04 百万 27.44 百万 2.96
1.57 百万 27.25 百万 2.94
17.42 千 23.94 百万 2.58
2.84 百万 23.55 百万 2.54
295.00 千 23.45 百万 2.53
企業概要
CI Black Creek Global Balanced Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund is to seek the growth of long-term total return by investing primarily in a balanced portfolio of equities, convertible and fixed-income securities issued by governments, supra-national agencies or corporations anywhere in the world.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com