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SIX Swiss Ex
89.0000
CHF
1.3600
1.51%
更新日時 0:30 JST 2018/06/19
始値
89.9600
安値 - 高値 レンジ(日)
88.7100 - 90.0200
出来高
80,304
前日終値
90.3600
52週レンジ
88.1600 - 99.5700
1年トータルリターン
-2.02%
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始値
89.9600
安値 - 高値 レンジ(日)
88.7100 - 90.0200
出来高
80,304
前日終値
90.3600
52週レンジ
88.1600 - 99.5700
1年トータルリターン
0.87%
年初来リターン
-6.34%
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
89.0202
資産総額 (十億 CHF) ( 06/18/2018)
2.025
設定日
03/15/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.02%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/16/2018)
0.5
直近配当利回り(税込)
0.56%
経費率
0.35%
3ヶ月トータルリターン
-0.80%
3年トータルリターン
1.92%
5年トータルリターン
5.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.89 百万 360.06 百万 18.08
4.75 百万 353.07 百万 17.73
1.54 百万 323.18 百万 16.23
8.44 百万 129.26 百万 6.49
1.14 百万 104.72 百万 5.26
331.52 千 98.36 百万 4.94
3.99 百万 90.47 百万 4.54
5.60 百万 85.92 百万 4.31
688.73 千 60.10 百万 3.02
1.05 百万 54.73 百万 2.75
企業概要
iShares SMI® ETF (CH) is an open-ended exchange traded fund domiciled in Switzerland. The investment objective of the Fund is to deliver the performance of the SMI Index, less fees and expenses of the Fund. The investment objective is achieved via a direct replication methodology.
住所
BlackRock Asset Management Schweiz
AG
Bahnhofstrasse 39
8001 Zurich
Switzerland
電話番号
-
Webサイト
www.iShares.com