iシェアーズSMI CH

CSSMI:SW
SIX Swiss Ex
90.3500
CHF
0.6900
0.77%
更新日時 2018/12/08
始値
90.4600
安値 - 高値 レンジ(日)
90.3500 - 91.4400
出来高
69,276
前日終値
89.6600
52週レンジ
87.0078 - 99.0100
1年トータルリターン
-3.61%
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始値
90.4600
安値 - 高値 レンジ(日)
90.3500 - 91.4400
出来高
69,276
前日終値
89.6600
52週レンジ
87.0078 - 99.0100
1年トータルリターン
-3.03%
年初来リターン
-4.17%
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
90.5683
資産総額 (十億 CHF) ( 12/07/2018)
1.954
設定日
03/15/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.24%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/17/2018)
0.52
直近配当利回り(税込)
0.22%
経費率
0.35%
3ヶ月トータルリターン
-1.27%
3年トータルリターン
2.68%
5年トータルリターン
4.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.40 百万 400.23 百万 19.72
1.52 百万 393.56 百万 19.39
4.46 百万 379.32 百万 18.69
8.53 百万 115.16 百万 5.67
335.05 千 105.04 百万 5.18
4.03 百万 81.44 百万 4.01
1.16 百万 75.02 百万 3.70
5.36 百万 63.18 百万 3.11
674.61 千 61.57 百万 3.03
164.86 千 53.23 百万 2.62
企業概要
iシェアーズSMI ETF (CH)(iShares SMI ETF (CH))は、スイス籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。SMIM指数のリターンからファンド手数料・費用を控除したパフォー マンスの提供を目指す。レプリケーション法で運用。
住所
BlackRock Asset Management Schweiz
AG
Bahnhofstrasse 39
8001 Zurich
Switzerland
電話番号
-
Webサイト
www.iShares.com