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iシェアーズSMI CH

CSSMI:SW
SIX Swiss Ex
110.6600
CHF
0.1400
0.13%
更新日時 19:13 JST 2020/01/28
始値
111.0800
安値 - 高値 レンジ(日)
110.5200 - 111.2200
出来高
12,006
前日終値
110.5200
52週レンジ
91.1834 - 113.5000
1年トータルリターン
23.94%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
111.0800
安値 - 高値 レンジ(日)
110.5200 - 111.2200
出来高
12,006
前日終値
110.5200
52週レンジ
91.1834 - 113.5000
1年トータルリターン
22.96%
年初来リターン
0.56%
基準価額 (NAV) ( 01/27/2020)
110.5908
資産総額 (十億 CHF) ( 01/27/2020)
2.020
設定日
03/15/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.06%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/16/2019)
0.52
直近配当利回り(税込)
0.18%
経費率
0.35%
3ヶ月トータルリターン
4.56%
3年トータルリターン
11.76%
5年トータルリターン
8.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.18 百万 380.74 百万 18.54
3.45 百万 375.95 百万 18.31
3.90 百万 356.95 百万 17.38
300.53 千 124.12 百万 6.04
7.26 百万 90.00 百万 4.38
3.66 百万 85.60 百万 4.17
1.05 百万 79.40 百万 3.87
592.14 千 65.76 百万 3.20
4.87 百万 64.25 百万 3.13
987.75 千 59.26 百万 2.89
企業概要
iシェアーズSMI ETF (CH)(iShares SMI ETF (CH))は、スイス籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。SMIM指数のリターンからファンド手数料・費用を控除したパフォー マンスの提供を目指す。レプリケーション法で運用。
住所
BlackRock Asset Management Schweiz
AG
Bahnhofstrasse 39
8001 Zurich
Switzerland
電話番号
-
Webサイト
www.iShares.com