iシェアーズSMI CH

CSSMI:SW
SIX Swiss Ex
92.6500
CHF
0.6100
0.65%
更新日時 0:15 JST 2018/09/25
始値
93.1800
安値 - 高値 レンジ(日)
92.6100 - 93.1900
出来高
42,029
前日終値
93.2600
52週レンジ
87.0078 - 99.0100
1年トータルリターン
0.87%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
93.1800
安値 - 高値 レンジ(日)
92.6100 - 93.1900
出来高
42,029
前日終値
93.2600
52週レンジ
87.0078 - 99.0100
1年トータルリターン
1.59%
年初来リターン
-1.73%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
93.2738
資産総額 (十億 CHF) ( 09/21/2018)
2.040
設定日
03/15/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.01%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/17/2018)
0.52
直近配当利回り(税込)
0.22%
経費率
0.35%
3ヶ月トータルリターン
6.40%
3年トータルリターン
3.88%
5年トータルリターン
5.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.40 百万 360.02 百万 17.83
4.45 百万 358.66 百万 17.76
1.52 百万 356.93 百万 17.68
8.53 百万 135.17 百万 6.69
334.82 千 102.92 百万 5.10
4.03 百万 94.10 百万 4.66
1.15 百万 93.35 百万 4.62
5.36 百万 81.82 百万 4.05
674.13 千 60.60 百万 3.00
164.74 千 51.53 百万 2.55
企業概要
iシェアーズSMI ETF (CH)(iShares SMI ETF (CH))は、スイス籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。SMIM指数のリターンからファンド手数料・費用を控除したパフォー マンスの提供を目指す。レプリケーション法で運用。
住所
BlackRock Asset Management Schweiz
AG
Bahnhofstrasse 39
8001 Zurich
Switzerland
電話番号
-
Webサイト
www.iShares.com