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Premier Global Infrastructur

CSSMCII:LN
125.82
GBp
0.79
0.62%
更新日時 2020/01/27
商品分類
OEIC
52週レンジ
114.41 - 127.03
1年トータルリターン
15.04%
年初来リターン
2.84%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
126.61
52週レンジ
114.41 - 127.03
1年トータルリターン
14.42%
年初来リターン
2.84%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/27/2020)
125.82
資産総額 (百万 GBP) ( 01/27/2020)
66.943
設定日
06/05/2002
直近配当額 ( 12/02/2019)
1.2936
直近配当利回り(税込)
4.11%
ファンドマネージャ
James Smith / Claire Long
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.33%
企業概要
Premier Global Infrastructure Income Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests mainly in listed equities of companies whose activities address the issues of declining energy and water resources, and operate to enhance and improve the use of such resources.
住所
Premier Portfolio Managers Ltd
Eastgate Court High Street
Guildford
Surrey GU1 3DE
United Kingdom
電話番号
0148 330 6090