SICAV II Lux Aberdeen Money

CSSLMMP:LX
1,154.40
GBP
0.01
0.00%
更新日時 2018/05/24
残存期間
-
Total Assets (m -) (on 05/24/2018)
12.292
設定日
02/01/2007
52週レンジ
1,152.18 - 1,154.41
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前日終値
1,154.41
52週レンジ
1,152.18 - 1,154.41
1年トータルリターン
0.19%
年初来リターン
0.08%
残存期間
-
資産総額 (百万 -) ( 05/24/2018)
12.292
設定日
02/01/2007
ファンドマネージャ
ANDREW DICKINSON
信託報酬額
0.25%
経費率
0.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 510.19 千 3.96
500.00 502.36 千 3.89
500.00 502.03 千 3.89
500.00 500.72 千 3.88
500.00 500.66 千 3.88
500.00 500.36 千 3.88
500.00 500.25 千 3.88
500.00 500.25 千 3.88
500.00 500.06 千 3.88
500.00 499.45 千 3.87
企業概要
SICAV II Lux Aberdeen Money Market GBP is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve high and steady income while taking account of security of capital, stable value and high liquidity. The Fund invests worldwide in first-class money-market paper, short-dated fixed-income debt securities and floating-rate debt securities.
住所
Credit Suisse Fund Services Lux SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-436-1611 Tel