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SICAV II Lux Aberdeen Money

CSSLMMP:LX
1,165.64
GBP
0.02
0.00%
更新日時 2020/01/20
残存期間
-
Total Assets (m -) (on 01/20/2020)
8.776
設定日
02/01/2007
52週レンジ
1,156.95 - 1,165.62
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前日終値
1,165.62
52週レンジ
1,156.95 - 1,165.62
1年トータルリターン
0.76%
年初来リターン
0.07%
残存期間
-
資産総額 (百万 -) ( 01/20/2020)
8.776
設定日
02/01/2007
ファンドマネージャ
Andrew Dickinson
信託報酬額
0.25%
経費率
0.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 424.02 千 4.82
400.00 422.20 千 4.80
400.00 410.73 千 4.67
395.44 千 401.26 千 4.56
400.00 400.84 千 4.55
400.00 400.82 千 4.55
400.00 400.74 千 4.55
400.00 400.52 千 4.55
400.00 400.06 千 4.54
400.00 399.67 千 4.54
企業概要
SICAV II Lux Aberdeen Money Market GBP seeks high and steady income while taking account of security of capital, stable value and high liquidity by investing worldwide in first-class money-market paper, short-dated fixed-income debt securities and floating-rate debt securities.
住所
Credit Suisse Fund Services Lux SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-436-1611 Tel