iシェアーズSLIスイスフラン

CSSLI:SW
SIX Swiss Ex
157.08
CHF
0.56
0.36%
更新日時 2018/09/22
始値
157.48
安値 - 高値 レンジ(日)
156.88 - 157.48
出来高
357
前日終値
156.52
52週レンジ
147.64 - 166.25
1年トータルリターン
3.63%
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始値
157.48
安値 - 高値 レンジ(日)
156.88 - 157.48
出来高
357
前日終値
156.52
52週レンジ
147.64 - 166.25
1年トータルリターン
3.62%
年初来リターン
0.37%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
156.6701
資産総額 (百万 CHF) ( 09/21/2018)
475.218
設定日
06/29/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.26%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/17/2018)
0.42
直近配当利回り(税込)
0.27%
経費率
0.35%
3ヶ月トータルリターン
4.94%
3年トータルリターン
7.58%
5年トータルリターン
6.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
196.90 千 46.28 百万 9.81
553.69 千 45.37 百万 9.62
556.71 千 44.96 百万 9.53
2.69 百万 42.73 百万 9.06
69.39 千 21.22 百万 4.50
902.38 千 21.05 百万 4.46
234.87 千 20.95 百万 4.44
1.35 百万 20.51 百万 4.35
56.89 千 18.13 百万 3.84
221.63 千 17.84 百万 3.78
企業概要
iiシェアーズSLI ETFスイスフラン(iShares SLI ETF (CH))は、スイス籍のオープンエ ンド型ETF(上場投資信託)。SLI指数に連動する運用実績を目指す(ファンド手数料・費用を控除)。レプリケーション法で運用。
住所
BlackRock Asset Management Schweiz
AG
Bahnhofstrasse 39
8001 Zurich
Switzerland
電話番号
-
Webサイト
www.iShares.com