iシェアーズSLIスイスフラン

CSSLI:SW
SIX Swiss Ex
164.72
CHF
0.60
0.37%
更新日時 1:30 JST 2018/01/19
始値
165.26
安値 - 高値 レンジ(日)
164.64 - 165.26
出来高
19,638
前日終値
164.12
52週レンジ
137.60 - 166.00
1年トータルリターン
20.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
165.26
安値 - 高値 レンジ(日)
164.64 - 165.26
出来高
19,638
前日終値
164.12
52週レンジ
137.60 - 166.00
1年トータルリターン
21.18%
年初来リターン
2.34%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
164.9459
資産総額 (百万 CHF) ( 01/18/2018)
520.938
設定日
06/29/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.14%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/18/2017)
0.4
直近配当利回り(税込)
0.24%
経費率
0.35%
3ヶ月トータルリターン
3.64%
3年トータルリターン
13.66%
5年トータルリターン
9.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.58 百万 48.09 百万 9.36
538.40 千 44.82 百万 8.72
524.20 千 43.47 百万 8.46
186.03 千 43.41 百万 8.45
409.26 千 24.02 百万 4.67
75.17 千 23.79 百万 4.63
1.30 百万 23.27 百万 4.53
246.78 千 23.11 百万 4.50
863.06 千 23.10 百万 4.49
256.83 千 22.87 百万 4.45
企業概要
iiシェアーズSLIスイスフラン(iShares SLI (CH))はスイス籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。SLI指数に連動する運用実績を目指す(ファンド手数料・費用を控 除)。レプリケーション法で運用。
住所
BlackRock Asset Management Schweiz
AG
Bahnhofstrasse 39
8001 Zurich
Switzerland
電話番号
-
Webサイト
www.iShares.com