iシェアーズSLIスイスフラン

CSSLI:SW
SIX Swiss Ex
140.06
CHF
3.36
2.34%
更新日時 1:35 JST 2018/12/11
始値
140.72
安値 - 高値 レンジ(日)
139.94 - 141.50
出来高
10,365
前日終値
143.42
52週レンジ
139.94 - 166.25
1年トータルリターン
-9.37%
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始値
140.72
安値 - 高値 レンジ(日)
139.94 - 141.50
出来高
10,365
前日終値
143.42
52週レンジ
139.94 - 166.25
1年トータルリターン
-9.48%
年初来リターン
-10.51%
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
139.1413
資産総額 (百万 CHF) ( 12/10/2018)
366.392
設定日
06/29/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.66%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/17/2018)
0.42
直近配当利回り(税込)
0.30%
経費率
0.35%
3ヶ月トータルリターン
-9.45%
3年トータルリターン
3.32%
5年トータルリターン
4.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
447.25 千 38.91 百万 10.37
154.41 千 38.71 百万 10.32
452.87 千 38.40 百万 10.23
2.44 百万 30.64 百万 8.16
61.57 千 18.48 百万 4.92
204.56 千 18.26 百万 4.87
49.99 千 15.38 百万 4.10
791.87 千 15.00 百万 4.00
225.04 千 14.41 百万 3.84
1.27 百万 14.11 百万 3.76
企業概要
iiシェアーズSLI ETFスイスフラン(iShares SLI ETF (CH))は、スイス籍のオープンエ ンド型ETF(上場投資信託)。SLI指数に連動する運用実績を目指す(ファンド手数料・費用を控除)。レプリケーション法で運用。
住所
BlackRock Asset Management Schweiz
AG
Bahnhofstrasse 39
8001 Zurich
Switzerland
電話番号
-
Webサイト
www.iShares.com