iシェアーズSLIスイスフラン

CSSLI:SW
SIX Swiss Ex
153.02
CHF
1.70
1.12%
更新日時 21:50 JST 2018/06/22
始値
151.82
安値 - 高値 レンジ(日)
151.82 - 153.16
出来高
637
前日終値
151.32
52週レンジ
148.17 - 167.60
1年トータルリターン
3.09%
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始値
151.82
安値 - 高値 レンジ(日)
151.82 - 153.16
出来高
637
前日終値
151.32
52週レンジ
148.17 - 167.60
1年トータルリターン
2.29%
年初来リターン
-3.28%
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
151.0527
資産総額 (百万 CHF) ( 06/21/2018)
461.955
設定日
06/29/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.18%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/24/2018)
0.82
直近配当利回り(税込)
0.54%
経費率
0.35%
3ヶ月トータルリターン
-0.44%
3年トータルリターン
4.80%
5年トータルリターン
7.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.59 千 43.42 百万 9.37
567.15 千 42.35 百万 9.14
2.74 百万 41.92 百万 9.05
564.07 千 41.75 百万 9.01
1.37 百万 20.89 百万 4.51
70.69 千 20.87 百万 4.50
239.27 千 20.79 百万 4.49
919.30 千 20.56 百万 4.44
225.79 千 19.82 百万 4.28
373.92 千 18.81 百万 4.06
企業概要
iiシェアーズSLIスイスフラン(iShares SLI (CH))はスイス籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。SLI指数に連動する運用実績を目指す(ファンド手数料・費用を控 除)。レプリケーション法で運用。
住所
BlackRock Asset Management Schweiz
AG
Bahnhofstrasse 39
8001 Zurich
Switzerland
電話番号
-
Webサイト
www.iShares.com