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iシェアーズSLIスイスフラン

CSSLI:SW
SIX Swiss Ex
176.98
CHF
0.92
0.52%
更新日時 1:36 JST 2020/01/30
始値
176.36
安値 - 高値 レンジ(日)
176.30 - 177.14
出来高
7,424
前日終値
176.06
52週レンジ
144.99 - 178.64
1年トータルリターン
22.77%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
176.36
安値 - 高値 レンジ(日)
176.30 - 177.14
出来高
7,424
前日終値
176.06
52週レンジ
144.99 - 178.64
1年トータルリターン
23.44%
年初来リターン
1.97%
基準価額 (NAV) ( 01/28/2020)
175.6059
資産総額 (百万 CHF) ( 01/28/2020)
405.340
設定日
06/29/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.26%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/16/2019)
0.28
直近配当利回り(税込)
0.16%
経費率
0.35%
3ヶ月トータルリターン
5.49%
3年トータルリターン
10.48%
5年トータルリターン
9.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
117.30 千 37.74 百万 9.31
344.05 千 37.37 百万 9.22
388.57 千 35.98 百万 8.88
83.26 千 33.91 百万 8.37
163.21 千 18.03 百万 4.45
1.48 百万 17.96 百万 4.43
235.87 千 17.51 百万 4.32
763.67 千 17.32 百万 4.27
1.35 百万 17.10 百万 4.22
41.44 千 16.46 百万 4.06
企業概要
iiシェアーズSLI ETFスイスフラン(iShares SLI ETF (CH))は、スイス籍のオープンエ ンド型ETF(上場投資信託)。SLI指数に連動する運用実績を目指す(ファンド手数料・費用を控除)。レプリケーション法で運用。
住所
BlackRock Asset Management Schweiz
AG
Bahnhofstrasse 39
8001 Zurich
Switzerland
電話番号
-
Webサイト
www.iShares.com