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China Southern Shunkang Prin

CSSKPGM:CH
1.2549
CNY
0.0330
2.56%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9157 - 1.3112
1年トータルリターン
36.94%
年初来リターン
-2.03%
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前日終値
1.2879
52週レンジ
0.9157 - 1.3112
1年トータルリターン
36.94%
年初来リターン
-2.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.2549
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
104.667
設定日
11/26/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Wu Jianyi
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.28 百万 6.93 百万 0.00
1.06 百万 5.86 百万 0.00
650.00 千 5.28 百万 0.00
954.30 千 5.20 百万 0.00
947.20 千 5.08 百万 0.00
5.00 千 5.06 百万 0.00
644.01 千 4.89 百万 0.00
906.00 千 4.76 百万 0.00
221.50 千 3.88 百万 0.00
123.20 千 3.51 百万 0.00
企業概要
China Southern Shunkang Principal-guaranteed Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term stable capital appreciation.The Fund invests no more than 40% of total assets in equities and no less than 60% in fixed income, with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
China Southern Fund Management Co
32-42 floor, 5999 Yitian Rd
Futian District
Shenzhen
China 518017
電話番号
86-400-889-8899