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Changsheng Shengkang Flexibl

CSSKFAC:CH
1.0857
CNY
0.0003
0.03%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9792 - 1.0857
1年トータルリターン
2.17%
年初来リターン
0.21%
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前日終値
1.0854
52週レンジ
0.9792 - 1.0857
1年トータルリターン
2.19%
年初来リターン
0.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.0857
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
219.509
設定日
02/13/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Yang Heng
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.00 千 70.94 百万 0.00
60.00 千 62.81 百万 0.00
60.00 千 60.35 百万 0.00
20.00 千 20.00 百万 0.00
1.10 千 1.11 百万 0.00