CIFM Suisuijin Regular Open

CSSJOBA:CH
1.0420
CNY
0.0003
0.03%
更新日時 2018/09/26
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.0141 - 1.0425
1年トータルリターン
2.75%
年初来リターン
2.22%
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前日終値
1.0417
52週レンジ
1.0141 - 1.0425
1年トータルリターン
2.74%
年初来リターン
2.22%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
1.042
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
38.939
設定日
04/10/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LIU YANG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.90 千 1.90 百万 4.88
1.89 千 1.88 百万 4.84
1.71 千 1.71 百万 4.39
1.54 千 1.54 百万 3.97
1.50 千 1.50 百万 3.84
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00