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クレディ・スイスLux変動金利クレジット・フ

CSSIFAI:LX
110.02
USD
0.08
0.07%
更新日時 2020/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.39 - 110.13
1年トータルリターン
6.41%
年初来リターン
0.25%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
110.10
52週レンジ
103.39 - 110.13
1年トータルリターン
6.55%
年初来リターン
0.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
110.02
資産総額 (百万 USD) ( 01/23/2020)
602.097
設定日
03/03/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Romeo Sakac / Harald Kloos
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.50 千 5.80 百万 1.30
5.00 千 5.01 百万 1.13
4.50 千 4.55 百万 1.02
4.30 千 4.33 百万 0.98
3.00 千 4.26 百万 0.96
3.30 千 4.21 百万 0.95
4.00 千 4.18 百万 0.94
4.00 千 4.17 百万 0.94
4.00 千 4.17 百万 0.94
3.00 千 4.15 百万 0.93
企業概要
クレディ・スイスLux変動金利クレジット・ファンド(Credit Suisse Lux Floating Rate Credit Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。既定リスクパラメータ内でキャピタルゲインを目指す。主に、変動金利と固定金利の資産担保証券とモーゲージ担保証券に投資する。投資は、高格付けのセグメントに制限。
住所
De Pury Pictet Turrettini & Cie
12 rue de la Corraterie,
CH - 1211 Geneve 11,
Switzerland
電話番号
+41 22 317 00 30