China Southern SH-HK-SZ Valu

CSSHSVM:CH
0.9510
CNY
0.0120
1.28%
更新日時 2018/02/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9240 - 1.0650
1年トータルリターン
-5.75%
年初来リターン
-6.31%
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前日終値
0.9390
52週レンジ
0.9240 - 1.0650
1年トータルリターン
-5.09%
年初来リターン
-6.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 02/14/2018)
0.951
資産総額 (百万 CNY) ( 12/29/2017)
322.884
設定日
12/23/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LIU XIAOHAN
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
China Southern SH-HK-SZ Value Theme Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China.The Fund targets to achieve long-term stable capital appreciation under proper risk. The Fund invests 0%-95% of total assets in equities with no less than 80% of noncash assets in Value Theme equities, and at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
China Southern Fund Management Co
7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899