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China Southern SH-HK-SZ Valu

CSSHSVM:CH
0.9990
CNY
0.0080
0.81%
更新日時 11:50 JST 2020/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.7970 - 1.0210
1年トータルリターン
25.35%
年初来リターン
1.32%
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前日終値
0.9910
52週レンジ
0.7970 - 1.0210
1年トータルリターン
25.19%
年初来リターン
1.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
0.999
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
77.840
設定日
12/23/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Liu Xiaohan
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
China Southern SH-HK-SZ Value Theme Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China.The Fund targets to achieve long-term stable capital appreciation under proper risk. The Fund invests 0%-95% of total assets in equities with no less than 80% of noncash assets in Value Theme equities, and at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
China Southern Fund Management Co
32-42 floor, 5999 Yitian Rd
Futian District
Shenzhen
China 518017
電話番号
86-400-889-8899