クレディ・スイスLUXアガノラ・グローバル転

CSSGBHE:LX
113.07
EUR
0.55
0.48%
更新日時 2019/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
110.85 - 122.02
1年トータルリターン
-7.02%
年初来リターン
1.21%
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前日終値
113.62
52週レンジ
110.85 - 122.02
1年トータルリターン
-6.98%
年初来リターン
1.21%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
113.07
資産総額 (百万 USD) ( 01/22/2019)
896.225
設定日
11/07/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.00 千 29.45 百万 3.37
22.00 千 27.78 百万 3.18
11.00 千 26.14 百万 2.99
17.00 千 24.73 百万 2.83
22.00 千 22.47 百万 2.57
17.00 千 19.02 百万 2.17
18.00 千 18.31 百万 2.09
17.00 千 18.16 百万 2.08
12.00 千 18.06 百万 2.06
16.00 千 16.89 百万 1.93
企業概要
クレディ・スイスLUXアガノラ・グローバル転換社債ファンド(Credit Suisse Lux AgaNola Global Convertible Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信 託。既定リスクパラメータ内でキャピタルゲインの獲得を目指す。あらゆる通貨建てで投資する場合がある。主な投資対象は、転換社債など。
住所
De Pury Pictet Turrettini & Cie
12 rue de la Corraterie,
CH - 1211 Geneve 11,
Switzerland
電話番号
+41 22 317 00 30