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クレディ・スイスLUXアガノラ・グローバル転

CSSGBHC:LX
112.20
CHF
0.19
0.17%
更新日時 2020/05/28
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.34 - 118.81
1年トータルリターン
0.30%
年初来リターン
-3.43%
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前日終値
112.01
52週レンジ
98.34 - 118.81
1年トータルリターン
-0.04%
年初来リターン
-3.43%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/28/2020)
112.2
資産総額 (十億 USD) ( 05/28/2020)
1.237
設定日
11/07/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Rossitza Haritova / Lukas Buxtorf
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.00 千 56.97 百万 5.03
42.00 千 46.73 百万 4.12
35.00 千 35.83 百万 3.16
26.00 千 32.00 百万 2.82
27.00 千 28.74 百万 2.54
30.00 千 28.29 百万 2.50
28.00 千 26.75 百万 2.36
65.00 千 26.64 百万 2.35
20.00 千 25.58 百万 2.26
23.00 千 24.67 百万 2.18
企業概要
クレディ・スイスLUXアガノラ・グローバル転換社債ファンド(Credit Suisse Lux AgaNola Global Convertible Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信 託。既定リスクパラメータ内でキャピタルゲインの獲得を目指す。あらゆる通貨建てで投資する場合がある。主な投資対象は、転換社債など。
住所
De Pury Pictet Turrettini & Cie
12 rue de la Corraterie,
CH - 1211 Geneve 11,
Switzerland
電話番号
+41 22 317 00 30