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China Southern Sharing Econo

CSSEFAM:CH
1.1835
CNY
0.0121
1.01%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0098 - 1.1956
1年トータルリターン
16.34%
年初来リターン
0.47%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.1956
52週レンジ
1.0098 - 1.1956
1年トータルリターン
16.66%
年初来リターン
0.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.1835
資産総額 (百万 -) ( 09/30/2019)
285.259
設定日
08/10/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.43 百万 0.00
20.00 千 20.30 百万 0.00
20.00 千 20.12 百万 0.00
20.00 千 20.10 百万 0.00
20.00 千 20.04 百万 0.00
2.30 千 2.65 百万 0.00
76.02 千 2.58 百万 0.00
32.55 千 2.52 百万 0.00
23.40 千 2.40 百万 0.00
24.60 千 2.29 百万 0.00
企業概要
China Southern Sharing Economy Flexible Allocation Mixed Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
China Southern Fund Management Co
32-42 floor, 5999 Yitian Rd
Futian District
Shenzhen
China 518017
電話番号
86-400-889-8899