China Southern Shunda Princi

CSSDPGM:CH
1.0360
CNY
0.0010
0.10%
更新日時 2018/09/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0260 - 1.0490
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.48%
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前日終値
1.0370
52週レンジ
1.0260 - 1.0490
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
1.036
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
1.514
設定日
10/28/2015
直近配当額 ( 01/16/2018)
0.009
直近配当利回り(税込)
0.87%
ファンドマネージャ
WU JIANYI
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
113.41 千 112.95 百万 7.46
100.00 千 99.68 百万 6.58
80.00 千 78.40 百万 5.18
80.00 千 78.28 百万 5.17
80.00 千 78.24 百万 5.17
752.80 千 10.84 百万 0.72
3.11 百万 10.71 百万 0.71
2.15 百万 9.01 百万 0.59
869.10 千 6.72 百万 0.44
839.98 千 6.26 百万 0.41
企業概要
China Southern Shunda Principal Guaranteed Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term stable capital appreciation. The Fund invests no more than 40% of its asset in equities investment and no less than 60% in fixed assets with at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
China Southern Fund Management Co
7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899