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China Southern Shunda Princi

CSSDPGM:CH
1.2871
CNY
0.0050
0.39%
更新日時 11:50 JST 2020/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0475 - 1.3476
1年トータルリターン
27.39%
年初来リターン
3.91%
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前日終値
1.2821
52週レンジ
1.0475 - 1.3476
1年トータルリターン
27.30%
年初来リターン
3.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
1.2871
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
175.757
設定日
10/28/2015
直近配当額 ( 01/16/2020)
0.05
直近配当利回り(税込)
3.88%
ファンドマネージャ
Wu Jianyi
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 9.99 百万 0.00
1.05 百万 8.51 百万 0.00
1.44 百万 8.40 百万 0.00
607.60 千 6.98 百万 0.00
851.10 千 6.93 百万 0.00
626.00 千 6.73 百万 0.00
362.50 千 6.09 百万 0.00
416.30 千 5.50 百万 0.00
190.76 千 5.20 百万 0.00
118.80 千 5.17 百万 0.00
企業概要
China Southern Shunda Principal Guaranteed Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term stable capital appreciation. The Fund invests no more than 40% of its asset in equities investment and no less than 60% in fixed assets with at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
China Southern Fund Management Co
32-42 floor, 5999 Yitian Rd
Futian District
Shenzhen
China 518017
電話番号
86-400-889-8899