Strategic Commodity Fund

CSSCMVA:AV
6,475.40
EUR
16.68
0.26%
更新日時 2018/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,835.03 - 6,577.05
1年トータルリターン
5.84%
年初来リターン
0.95%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
6,492.08
52週レンジ
5,835.03 - 6,577.05
1年トータルリターン
6.27%
年初来リターン
0.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Broad Based
運用アセットクラス
商品
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
6,475.4
資産総額 (百万 EUR) ( 01/31/2018)
11.502
設定日
12/22/2010
直近配当額 ( 06/01/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHRISTIAN PAIL
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 329.10 千 1.30
300.00 328.12 千 1.29
300.00 328.00 千 1.29
300.00 327.17 千 1.29
300.00 326.13 千 1.29
300.00 324.62 千 1.28
300.00 324.34 千 1.28
300.00 320.85 千 1.27
300.00 312.51 千 1.23
300.00 309.69 千 1.22
企業概要
Strategic Commodity Fund is an open end investment fund incorporated in Austria. The fund provides an investor with a broadly diversified commodity exposure. The actual exposure is taken via commodity swaps on the Spaengler IQAM Invest Commodity index. The underlying cash is invested in bonds of high quality with a maturity of less than 3 years and money market instruments.
住所
Spaengler IQAM Invest GmbH
Franz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg
AUSTRIA
電話番号
43-505-8686-838 Tel