Strategic Commodity Fund

CSSCMVA:AV
5,621.25
EUR
26.41
0.47%
更新日時 2019/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,355.97 - 6,584.35
1年トータルリターン
-13.00%
年初来リターン
4.03%
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前日終値
5,594.84
52週レンジ
5,355.97 - 6,584.35
1年トータルリターン
-13.11%
年初来リターン
4.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Broad Based
運用アセットクラス
商品
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
5,621.25
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2019)
13.160
設定日
12/22/2010
直近配当額 ( 06/01/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Thomas Kaiser
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 511.15 千 3.54
500.00 505.87 千 3.51
500.00 501.32 千 3.48
500.00 501.27 千 3.47
400.00 429.70 千 2.98
400.00 403.86 千 2.80
400.00 402.92 千 2.79
400.00 401.24 千 2.78
400.00 400.63 千 2.78
400.00 399.94 千 2.77
企業概要
Strategic Commodity Fund is an open end investment fund incorporated in Austria. The fund provides an investor with a broadly diversified commodity exposure. The actual exposure is taken via commodity swaps on the Spaengler IQAM Invest Commodity index. The underlying cash is invested in bonds of high quality with a maturity of less than 3 years and money market instruments.
住所
Spaengler IQAM Invest GmbH
Franz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg
AUSTRIA
電話番号
43-505-8686-838 Tel