Strategic Commodity Fund

CSSCMVA:AV
6,122.49
EUR
12.95
0.21%
更新日時 2018/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,662.51 - 6,584.35
1年トータルリターン
-0.73%
年初来リターン
-4.55%
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前日終値
6,109.54
52週レンジ
5,662.51 - 6,584.35
1年トータルリターン
-0.50%
年初来リターン
-4.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Broad Based
運用アセットクラス
商品
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
6,122.49
資産総額 (百万 EUR) ( 10/22/2018)
15.904
設定日
12/22/2010
直近配当額 ( 06/01/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
THOMAS KAISER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
6.00%
経費率
0.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 504.45 千 3.18
500.00 503.09 千 3.17
500.00 501.91 千 3.16
400.00 430.57 千 2.71
400.00 404.53 千 2.55
400.00 404.47 千 2.55
400.00 403.06 千 2.54
400.00 402.02 千 2.53
400.00 401.33 千 2.53
400.00 400.90 千 2.53
企業概要
Strategic Commodity Fund is an open end investment fund incorporated in Austria. The fund provides an investor with a broadly diversified commodity exposure. The actual exposure is taken via commodity swaps on the Spaengler IQAM Invest Commodity index. The underlying cash is invested in bonds of high quality with a maturity of less than 3 years and money market instruments.
住所
Spaengler IQAM Invest GmbH
Franz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg
AUSTRIA
電話番号
43-505-8686-838 Tel