Strategic Commodity Fund

CSSCMVA:AV
5,945.02
EUR
62.31
1.06%
更新日時 13:59 JST 2018/07/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,882.71 - 6,584.35
1年トータルリターン
-0.85%
年初来リターン
-7.32%
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前日終値
5,882.71
52週レンジ
5,882.71 - 6,584.35
1年トータルリターン
-2.08%
年初来リターン
-7.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Broad Based
運用アセットクラス
商品
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/23/2018)
5,945.02
資産総額 (百万 EUR) ( 07/23/2018)
15.528
設定日
12/22/2010
直近配当額 ( 06/01/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHRISTIAN PAIL
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 505.02 千 4.00
500.00 503.63 千 3.99
400.00 401.89 千 3.19
300.00 328.40 千 2.60
300.00 326.36 千 2.59
300.00 323.38 千 2.56
300.00 320.17 千 2.54
300.00 314.53 千 2.49
300.00 314.40 千 2.49
300.00 313.51 千 2.49
企業概要
Strategic Commodity Fund is an open end investment fund incorporated in Austria. The fund provides an investor with a broadly diversified commodity exposure. The actual exposure is taken via commodity swaps on the Spaengler IQAM Invest Commodity index. The underlying cash is invested in bonds of high quality with a maturity of less than 3 years and money market instruments.
住所
Spaengler IQAM Invest GmbH
Franz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg
AUSTRIA
電話番号
43-505-8686-838 Tel