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Strategic Commodity Fund

CSSCMDT:AV
62.06
EUR
更新日時 14:59 JST 2020/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
53.80 - 63.39
1年トータルリターン
9.65%
年初来リターン
-0.67%
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52週レンジ
53.80 - 63.39
1年トータルリターン
8.50%
年初来リターン
-0.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Broad Based
運用アセットクラス
商品
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
62.06
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2020)
62.963
設定日
05/09/2007
直近配当額 ( 06/03/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Thomas Kaiser
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
1.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 4.17 百万 8.61
4.00 千 4.16 百万 8.58
3.70 千 3.78 百万 7.80
3.50 千 3.67 百万 7.57
3.00 千 3.35 百万 6.91
3.20 千 3.31 百万 6.83
3.00 千 3.24 百万 6.68
2.50 千 2.59 百万 5.34
2.00 千 2.10 百万 4.33
2.00 千 2.09 百万 4.30
企業概要
Strategic Commodity Fund is an open end investment fund incorporated in Austria. The fund provides an investor with a broadly diversified commodity exposure. The actual exposure is taken via commodity swaps on the Spaengler IQAM Invest Commodity index. The underlying cash is invested in bonds of high quality with a maturity of less than 3 years and money market instruments.
住所
Spaengler IQAM Invest GmbH
Franz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg
AUSTRIA
電話番号
43-505-8686-838 Tel